财务外包服务流程

来源：虹口公司注册  时间：2018-09-21 13:59:39

　　一.协议签订前程序

　　1.与潜在客户沟通，了解客户合作意向并出具资格证明。

　　2.为了更周到地为客户提供良好的服务，深入了解客户公司以下内容：公司成立的时间、所属行业、目前营业收入状况、主要流转税为增值税的，是增值税一般纳 税人还是小规模纳税人，或营业税的纳税人。企业所得税是查账征收还是核定征收。公司是外资、中外合资、内资等。目前公司的员工人数。

　　3.报价。根据第二条了解客户情况后，结合公司的服务定价政策，初步向客户提供报价。

　　4.登记客户意向表。

　　5.跟踪客户至少3次，并与客户达成或上门作进一步沟通计划。

　　二、签订协议

　　1.与客户达成合作意向后，就客户提出的服务开始日期、服务期限、服务内容、服务价格等初步协议转交客户。

　　2.若与客户达成一致意见，则签订服务协议，否则将服务条款修改后直到客户满意后签订最终协议。

　　三、执行协议

　　1.财务顾问与客户相关人员初步确定第一次服务前的工作准备。服务前的准备工作具体内容如下：

　　（1）确定客户专职或兼职出纳人员。

　　（2）财务顾问指导出纳建立内部管理用现金与银行存款日记账。

　　（3）指导客户日常资金暂支单和费用报销单等单据的填制和办理工作。

　　（4）要求客户提供：营业执照与税务登记证复印件，税务局批准的税种及税率表复印件。

　　（5）要求客户提供客户单位所属税务局地址、税务专管员姓名及联系方式。

　　（6）客户出纳人员每月25日将费用报销单、暂支单、发票、银行往来收据、工资及社保金明细表、原材料、半成品、产成品、库存商品等出入库单、购销发票、经济合同等资料快递锐卓公司指定的财务顾问。

　　2.做账。每月25日至30日财务顾问整理发票并及时做账。做账过程中，对不确定的问题如发票等资料短缺或内容不清楚的问题及时与客户方沟通。

　　3.报税。每月1号至10号填制税务报表资料并指导客户出纳划转税款。

　　4.需到客户税务局国、地税报税的，由财务顾问或客户出纳上门报税。实行网上申报的，进行网上申报。

　　5.财务顾问将税单、财务报表、纳税申报表、记账凭证等资料快递给客户公司。

　　6.财务顾问就税务局提出的问题及最新财税政策及时反馈给客户。

　　如何选择一家上海代理记账公司，是每一个新成立的公司负责人都要面对的一个专业性难题。建立健全完善的财务制度，有效设置会计科目，建立公司初始帐 务，完成原始凭证的整理、审核，完成记账凭证、明细账、总帐、财务报表的编制，根据税法的规定，及时准确的完成日常的纳税申报，这些对于非财务专业人士来 讲，都是无从下手的工作，所以这个时候，您需要尽快选择一家专业的代理记帐公司，替您分忧，为您完成上述专业的财务工作。

　　但是对于一个非专业的人士，如何选择一家优秀的代理记帐公司，是一个急迫而又非常头痛的问题，对此，我们作为专业的代理记帐公司建议您从以下几个方面进行判断选择：

　　查看营业执照：正规注册的代理记帐公司都有工商局颁发的营业执照[经营范围包括代理记帐]。如果没有营业执照，肯定不能信任 。

　　查看“代理记账许可证书”：上海代理记帐公司都要有市财政局颁发的“上海代理记帐许可证书”。如果没有上海代理记账许可证也不能开展代理记帐业务。此许可证可以在上海财税网上查询相关备案。

　　查看办公环境：正规的代理记账公司都有自己购置或租用的固定办公场地和设备。如果没有办公场地，这样的公司是不能信任的。

　　查看公司人员：专业的代理记账公司一般都要具备至少三个以上有专业资格的代理记账专业人员

　　查看硬件设备：目前会计电算化已经普及，电脑做帐基本上已经取代了手工做帐。上海代理记帐公司一般都配有专门用于做帐的电脑，公司本部办公室有多台电脑联 网形成计算机网络，并安装有相应的正版的财务软件，配置有各种打印、复印、传真、装订机等相关设备，电脑接入互联网，以便传递、查阅业务信息和进行网上报 税等。

　　查看会计人员资质：一般来说，为公司服务的主管会计应具备丰富地行业会计工作经验；做帐会计必须取得会计从业资格证书（上岗证）；总负责人应为资深会计，中级会计师以上职称，应熟悉行业财税政策，有丰富地多行业会计务实经验，这样才能提供更专业化的服务，防止做错帐。

　　如何选择上海代理记账公司并不是件难事儿，通过以上几点的判断，您可以很容易得得知自己选择的代理记帐公司是否合法、正规，是否具备相关的业务资质和业务 能力，是否值得信任等等，从而优中选优。然后您就可以和代理记帐公司讨论实际合同条款以及费用情况，最后得到一家适合自己的代理记帐公司，获得一份优质的 会计代理记帐服务。